国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案)持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持(c先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案hí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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